Валютная пара AUDUSD состоит из австралийского доллара (AUD) и американского (USD) и относится к классу "мажоров" (major). Данный финансовый инструмент характеризуется высочайшей ликвидностью и значительным объемом торгов. Австралия представляет собой одного из крупнейших мировых поставщиков золота (AU). Экспорт золота осуществляется в виде сырья и составляет весьма значительную часть Внутреннего Валового Продукта (ВВП) этой страны. Поэтому австралийский доллар часто называют "сырьевой валютой".
Для многих трейдеров золото — это хорошая возможность защитить средства от инфляции, а котировки австралийского доллара, хотя и не идентичны движению золота, но весьма и весьма схожи. Инвестиции в австралийский доллар могут представлять удачное решение для диверсификации рисков при торговле на рынке Forex. Поскольку австралийский доллар в паре с американским является базовой валютой, то покупка контракта AUDUSD, по своей экономической сути равносильна инвестициям в австралийский доллар, а продажа этого контракта - соответствует возврату капитала в доллары США.
Европейская валюта (Евро), которая пришла на смену немецкой марке и многим другим европейским валютам, с самого начала своего обращения составила достойную конкуренцию американскому доллару. Став платежным средством сразу во многих европейских странах, Евро в первые годы после выпуска в свободное обращение, долгое время демонстрировал не только активный, но и стабильный рост. Это позволило очень многим трейдерам рассматривать контракты с евро, как привлекательный инвестиционный инструмент.
В частности, контракт Евро против российского рубля (RUB) оказался весьма привлекательным не только для трейдеров, но и для обычных жителей России, которые с удовольствием диверсифицировали свои финансовые риски через вложения в европейскую валюту. С их точки зрения Евро стал отличной альтернативой Американскому доллару для хранения сбережений. Для трейдеров же, данный финансовый инструмент привлекателен тем, что способен формировать длинные и устойчивые тренды, дающие шикарные возможности для извлечения прибыли.
С момента начала свободного обращения Евро на бирже, контракт Евро против Американского доллара стал для большинства трейдеров финансовым инструментом номер один. Учитывая то, что Евро изначально очень многими участниками рынка рассматривался как реальный противовес Доллару, способный составить серьезную конкуренцию в роли международного платежного средства, инвестиции в данный инструмент оказались впечатляющими. Очень многие государства сочли необходимым диверсифицировать свои валютные резервы, разместив колоссальные объемы средств в Евро.
Это привело к тому, что в первые годы Евро формировал достаточно стабильные и устойчивые тренды в паре против Доллара США. В последнее время можно сказать, что динамика Евро стала разнонаправленной, формируя (в глобальном плане) консолидацию, тем не менее, пара EURUSD не теряет инвестиционной привлекательности для трейдеров, составляя весьма значительную часть в общем объеме торгов на любых мировых площадках.
Британский Фунт Стерлингов в паре с Американским долларом представляет собой второй по привлекательности инвестиционный инструмент после EURUSD. Для трейдеров данный контракт представляет интерес, по меньшей мере, в двух разных плоскостях. Во-первых, будучи более волатильным, чем EURUSD, Фунт Стерлингов может рассматриваться в арбитражных и хеджевых целях. Во-вторых, во многих случаях инвесторы пользуются контрактом GBPUSD как своего рода «опережающим индикатором» движений европейской валюты. Наконец, высочайшая ликвидность GBPUSD делает инструмент привлекательным не только для позиционной торговли, но и для тактик, укладывающихся в сверхмалые временные диапазоны.
Следует отметить еще и тот факт, что значительная разница в уровне процентных ставок Центрального Банка Англии и ФРС США, позволяет трейдерам учитывать в своей торговле свопы и строить тактики таким образом, чтобы к инвестиционной прибыли добавлялись доходы от разницы процентных ставок.
Новозеландский доллар причисляется к так называемым «сырьевым» валютам по причине того, что в структуре ВВП Новой Зеландии превалирует экспорт сырья. В отличие от Австралии, где можно явно выделить золото, как основную часть экспорта, Новая Зеландия экспортирует разнообразное сырье, и поэтому очень многие трейдеры усматривают корреляции между движениями NZD и индекса Бюро по Исследованию Сырья (Commodity Research Bureau Index – CRB Index), составляющие по мнению большинства аналитиков не менее 58%. Это дает не только дополнительное преимущество при прогнозировании движений валютной пары Новозеландского доллара против Американского, но и возможности для хеджирования и извлечения прибыли через арбитражные операции.
В то же время, пара NZDUSD входит в группу «мажоров», что дает ей и такие дополнительные преимущества в глазах инвесторов, как высочайшая ликвидность и значительный потенциал для извлечения прибыли, выражающийся в динамике данного финансового инструмента.
Экономика Канады рассматривается как одна из наиболее устойчивых, а в структуре ВВП превалирует экспорт сырья. В частности Канада является одним из основных мировых поставщиков золота и занимает 8-е место в мире по запасам нефти. В связи с этим Канадский доллар называют сырьевой валютой, и при анализе динамики цен на контракт USDCAD разумно будет учитывать также состояние рынка драгоценных металлов и нефти.
Другой важнейший фактор формирования стоимости национальной валюты Канады – это политика Управляющего Совета Банка Канады в отношении контроля инфляции. Ключевым показателем инфляции является Индекс потребительских цен, в соответствии с изменениями которого Банк Канады регулирует свою монетарную политику, стремясь удерживать инфляцию в пределах от 1 до 3%. Валютная пара USDCAD имеет высокую ликвидность и способна к формированию достаточно существенных движений, что позволяет извлекать прибыль как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе: придерживаясь инвестиционных, спекулятивных или арбитражных стратегий.
Швейцарский франк характеризуется как валюта-убежище, потому что имеет относительно низкую волатильность и вполне устойчив при формировании резких движений по другим финансовым инструментам. Это приводит к тому, что пара USDCHF имеет высокую привлекательность для позиционной торговли благодаря стабильному поведению. Однако, в структуре объемов торгов на рынке Forex данная пара имеет не значительный вес (как правило, меньше 6%).
На динамику курса национальной валюты существенное влияние оказывает монетарная политика Швейцарии, проводимая Швейцарским национальным банком (SNB). В целом, учитывая то, что понятие «швейцарский банк» стало уже именем нарицательным, характеризующим стабильность и надежность, а также принимая во внимание снижение роли американского доллара, швейцарский франк в долгосрочной перспективе может рассматриваться как привлекательный инвестиционный инструмент. В то же время, краткосрочные операции с контракто USDCHF разумно использовать как способ диверсификации текущих рисков в моменты возникновения особенно высокой волатильности на рынке.
