Математические методы торговли на Форекс

Сегодня трейдеры со всего мира используют самые различные методы успешной торговли на Форекс. Опытные участники рынка со временем накопили приличные суммы, постоянно совершенствуя свои навыки и приумножая капитал. Новички же довольствуются малым, боясь вкладывать крупные деньги в торговлю и постоянно натыкаясь на те или иные ошибки. В Форекс пространстве это считается нормой. Однако существует мнение, что стабильный доход на международном валютном рынке доступен не только профессионалам. Заработать на Форекс может каждый, кто “на ты” с математикой и теорией вероятности. 

Эксперты утверждают, что математические методы торговли на Форекс - это инновационные разработки, способные работать  с высокой степенью точности. Их результаты основаны на анализе статистических данных, который математики используют с достаточной легкостью. 

Действительно ли существуют математические методы успешной торговли на Форекс

Вопрос, насколько успешные методы Форекс, основанные на математическом подходе, реальны, вызывает довольно много вопросов как в научной среде, так и среди опытных аналитиков и трейдеров. Одни утверждают, что, отслеживая статистические колебания и привязывая их к различным факторам, влияющим на котировки, можно вычислить устойчивый, объяснимый и стабильный тренд. Другие берут во внимание так называемый человеческий фактор, когда каждый индивидуальный трейдер имеет влияние на рынок посредством собственных действий, а этот фактор просчитать заранее уже невозможно. 

Тем не менее, математические методы торговли на Форекс успешно существуют, и им приписывается высокая выгодность, безубыточность и стабильность. В большинстве своем они основаны на соотнесении объемов депозита, временных рамках, контроле рисков и типе торгового инструмента. Для того чтобы не ошибиться в выбранной модели, слепо доверяя такому заманчивому описанию, ее для начала необходимо тестировать на демо счетах и небольших суммах. 

Как правильно протестировать математический метод торговли на Форекс

Для того чтобы тестирование математической модели было результативным, необходимо достаточное время, для того чтобы открыть большое количество позиций. Только в общем потоке с данными можно получить достоверную информацию о том, как работает торговая система. В процессе тестирования вычисляется погрешность анализа, которая не должна превышать трех процентов. Если процент погрешности выше, это означает, что модель не работает в достаточной степени правильно, и использовать ее лучше во время малой рыночной загруженности.






Читайте далее: