Всё о хедж фондах на Форекс

Всё о хедж фондах на Форекс

Если вы решили применять хеджирование в торговле, знать всё о таких организациях необходимо, чтобы правильно обращаться в хедж фонд на Форекс.

                                                                      

Что такое хедж-фонд?

Под хедж - фондами в финансовой среде понимают частную инвестиционную компанию, деятельность которой не регулируется нормативными актами, либо регулируется частично. В то же время такие организации находятся под управлением профессионального инвестиционного управляющего и не доступны для всех трейдеров, а только узкому кругу лиц, заинтересованных в инвестировании.

Хедж - фонды отличаются особой структурой деятельности.

Свою прибыль они получают за управление вложенными в них активами. Наибольшее распространение сегодня имеют американские хедж-фонды, которые имеют право работать только с профессиональными инвесторами, взносы которых варьируются от 5-ти до 25-ти млн долларов. Полная свобода действий таких организаций обеспечивается отсутствием нормативного регулирования. Это же позволяет использовать в работе большое неограниченно кредитное плечо.

Как видно из всего вышесказанного, простому трейдеру делать в хедж-фондах нечего просто потому, что у него не хватит денег для полноценной инвестиции. Однако, если в ходе успешного трейдинга вам удастся достичь размера депозита от 100 000$ и выше, то вам могут пойти на встречу офшорные инвестиционные фонды с упрощенным порядком заключения договоров.

По своей сути, хедж-фонд – это теневая завеса для операций, которые сулят существенную прибыль инвестору, поэтому знать всё о хедж фондах на Форекс невозможно. Так или иначе, за трейдером остается решение, доверять или не доверять подобным организациям, иногда, на свой страх и риск.

В то же время подобные вложения приносят неплохие дивиденды с крупных сумм, если озаботиться качественным подбором фонда.

Минусы хедж - фондов

  1. Хедж фонды на Форекс часто демонстрируют довольно низкую доходность. Один из крупных пенсионных фондов Америки – CALPERS, долгие годы инвестировал в подобные организации, однако в 2014 году решил отказаться от таких вложений, так как годовая доходность составила всего 7,1%. В то же время другие инвестиции принесли им 18% годовых. Разница существенна, особенно когда речь идет о миллиардах. Исходя из экономических данных, средняя доходность CALPERS за 10 лет составила всего 4,8% в год, что еще ниже. Чем же можно объяснить столь низкую доходность? Хедж - фонды ориентируются на инвестирование части средств в активы с обратной корреляцией. При хеджировании, когда тренд растет, длинные позиции сокращаются, а короткие наращиваются, и, наоборот, при движении тренда вниз. По сути, происходит пассивное ожидание в зону безопасности рынка с минимальным приростом прибыли.
  2. Качественное срабатывание стратегии хеджирования возможно только в условиях флэта, неопределенности рынка, когда цена регулярно колеблется в разных направлениях. При нарастании конкретного тренда, хеджирование наращивает убытки.
  3. Эффективен и актуален только в качестве защитного фактора инвестиций, например, в периоды экономического кризиса. В остальное время вложения хедж - фонды себя не оправдывают из-за низкой доходности.
  4. При сильном бычьем тренде, хеджирование может стать главным фактором убытка для трейдера. Соответственно хедж - фонды всё чаще становятся неоправданными вложениями даже для тех, кто может позволить себе первичные крупные взносы.




Читайте далее:




Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв