Прогностическая точность фундаментального и технического анализа не является стопроцентной, в связи с чем самой важной частью торговой системы всех трейдеров становится управление капиталом. В рамках money management инвестор заранее планирует свою сделку, а также рассчитывает ее самые важные показатели:
- уровень стоп-лосса и размер убытка на сделку;
- уровень тейк-профита и размер потенциальной прибыли;
- соотношение потенциальной прибыли и убытка;
- риск на сделку по отношению ко всему капиталу и т.д.
Для начинающих трейдеров указанные расчеты осложняются необходимостью исчисления стоимости пункта, выбора объема лота и т.д. Попытки осуществить математические действия вручную не только занимают много времени, но и делают торговлю невозможной: в случае, если планируется открытие сразу нескольких ордеров, остаются незакрытыми ранее открытые позиции и т.д. В этом случае forex-калькулятор видится оптимальным инструментом для упрощения жизни трейдера.
Особенно незаменим калькулятор трейдера в условиях повышенной плотности сделок. Сигналы на открытие позиции поступают неоднородно и нередки ситуации, в которых сразу по некоторым валютным парам следует открыть разнонаправленные ордера. Казалось бы, ситуация проста – открывай по рынку, а потом осуществляй дальнейшие расчеты. Такой подход в корне неверен – сделку не следует открывать, если убыток в сделке составляет более 2-5% от счета, или соотношение прибыль/убыток хуже, чем 2 к 1. Выяснить данные параметры помогает forex-калькулятор.
На рисунке 1 представлена его стандартная форма. Трейдеру необходимо указать тип счета и валютную пару, которой он планирует торговать. Затем он определяет объем сделки, кредитное плечо, заполняет ранее рассчитанные уровни стоп-лосс и тейк-профит. Последним заполняется поле «Баланс». После нажатия кнопки «Рассчитать» автоматически заполнятся все необходимые поля (доход и убыток в валюте счета, процент прибыли и убытка к первоначальному капиталу, суммы спредов и свопов, размер залога), и можно будет принимать решение о сделке.
В случае, если риск по отношению к первоначальному капиталу очень большой, трейдер может скорректировать плечо или объем лота, который планируется купить или продать.
Соотношение прибыль/убыток корректируется передвижением уровней лимитных ордеров, если позволяет ситуация на рынке.
Пример использования forex-калькулятора
На практике, использование калькулятора трейдера на 90% сокращает затраты времени на планирование и оптимизацию сделки. Рассмотрим реальный пример, в рамках которого на графике валютной пары EUR/USD сформировалась фигура «голова и плечи» и 20 февраля 2013 года длинной черной свечой была пробита линия шеи. Трейдер планирует на следующий торговый день продать евро по цене закрытия предыдущего дня – 1.3274. При этом стоп-лосс устанавливается над максимумом свечи-пробития на уровне скользящей средней индикатора Bollinger Bands – 1.3445. Размер потенциальной прибыли рассчитывается исходя из расстояния от вершины головы до линии шеи, равного 386 пунктам. Таким образом, трейдер будет фиксировать прибыль на уровне 1.2888.
Для расчета всех необходимых показателей в калькулятор трейдера вбиваем данные по валютной паре, размер лота, кредитного плеча. Так же в окно справа необходимо добавить данные по количеству пунктов до стоп-лосса и тейк-профита, а так же размер имеющихся на счете средств.
В приведенном примере, соотношение прибыли и убытка незначительно превышает показатель 2 к 1, но при этом трейдер рискует 17,1 % своего счета, что неприемлемо согласно правилам money management. Оптимальным в данном случае видится необходимость уменьшения объема сделки до уровня, когда потенциальный риск на сделку не будет превышать 5% (в идеальной ситуации – 2%).
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
