Что такое биткоин?

Международный рынок Форекс — продукт договоренности о привязке мировых свободно конвертируемых валют к доллару США (взамен золотого стандарта, действующего до 70-х годов).

Каждая национальная валюта контролируется и управляется Центральным Банком страны и клубом Большой Семерки.

Так было до 2009 года, пока группа программистов-анархистов не придумала алгоритм добычи цифровой валюты биткоин с помощью математических вычислений.

Гениальность идеи состояла в том, что цифровая валюта никем не контролируется и, объединяясь в пиринговую сеть, может служить одновременно средством платежа и перевода.

Народ с 2009 года «юзал» новинку, пробуя вывести ее в оффлайн, всем известна покупка пиццы за немыслимые по сегодняшним меркам 10 000 биткоинов.

Осознание ценности таких факторов как неподконтрольность, анонимность, быстрота взаиморасчетов, а также свобода и простота организации добычи (майнинга) с помощью компьютера (романтика, как у Джека Лондона, только без собак и похода через перевал в Юкконскую Долину; и при этом мама таскает бутерброды прямо на “рабочее место”), принесло востребованность криптовалюте, которую вполне можно приравнять к доллару США. Это привело к стремительному росту криптовалют, который оказался быстрее чем у любого рыночного актива.

К сожалению, добыча биткоина не бесконечна и стремится к величине в 21 000 000 единицу.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Все перечисления сети вида p2p прозрачны, транзакции защищены математической валидацией и публичны, как и баланс кошелька, привязанного к адресу платежа (доступен в виде ссылки на платформу https://blockexplorer.com). Электронный кошелек — это постоянное хранилище биткоинов с возможностью бесконечной смены адресов. Поэтому анонимность достигается сменой адреса, хотя и вычислить лицо, стоящее за адресом, принимающее и передающее платеж, не так просто.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Идея децентрализованной цифровой валюты, по совместительству платежной системы, была востребована мировым сообществом пользователей. Путем привязки криптовалюты к доллару, выстраиванием систем обмена на реальную валюту, биткоин надежно прописался в мировой экономике, затмив размером капитализации многие национальные фондовые биржи.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Биткоин невозможно контролировать, нельзя установить комиссию при перечислении из кошелька, нельзя ввести запрет на платежи.

 

Где торгуют биткоином?

Биткоин — первая «признанная» некоторыми мировыми биржами и брокерами криптографическая валюта. Доступ к ее торгам через Metatrader открыт у Форекс-брокеров через контракты на разницу CFD (LiteFinance, Forex Club, InstaForex, FxOpen, Amarkets).

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Регулирование биржевой торговли биткоинами как цифровой валютой со стороны государственных органов налажено недостаточно. В связи с этим надежность частных криптографических бирж, которых последнее время возникло большое количество, определяют с помощью объема средств, проходящих через площадки.

На сайте http://data.bitcoinity.org/ пользователь получит исчерпывающую информацию, как распределяется оборот криптовалюты по различным мировым биржам.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Особенность подобных площадок заключается в низком плече (максимум 1 к 3), высокой комиссией за сделку 0,2%. Торговля осуществляется на web-платформах, попытка использовать Metatrader, как это предлагает биржа BTC-E, обернется плачевным результатом. Это связано с отсутствием опыта организации торгов на подобной платформе, низкой ликвидностью. Как следствие, котировки визуально отличаются от web-платформы. Много случаев проскальзываний цены, ордера не срабатывают, часто пропадает связь, комиссия при использовании плеча кратно возрастает.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Многие биржевые площадки организовали торговлю фьючерсами, максимально увеличив плечо 1 к 20. Исходя из ликвидности, очевиден выбор китайских биржевых площадок, внедривших фьючерсы и совершенствующих торговые платформы.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Скамы бирж

Первая биржа, торговавшая биткоинами (47% мирового оборота), соскамилась после семи лет своего существования.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

MtGox, сменившая первоначальных основателей в 2009 году, к 2011 была официально зарегистрирована в торговой палате Токио. Процедура банкротства начата в 2014 году, после череды хакерских атак, берущих начало с 2011 года. Хакеры выкрали часть клиентских средств, установив на площадке текущий курс биткоина, равный одному центу. Потери собственников оценивались в 8 миллионов долларов.

Введенное внешнее управление на MtGox обнаружило «дыру», равную пол миллиарду долларов, такую примерную сумму составил разрыв после частичного возмещения требований кредиторов.

Следующая биржа, потрясшая рынок криптовалют громким крахом — Crypsty, выбравшая модель развития, предусматривающую торговлю широкой линейкой, так называемых, альткоинов.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Как показал опыт других бирж, подобный подход (расширение ассортимента криптовалют) гарантировал быстрое наращивание объемов. Crypsty была первой биржей с самой большой линейкой подобных альтернативных продуктов, что позволило хакерам неоднократно воспользоваться пробелами безопасности новых «криптомонет», совершив хищения, привести в 2016 году площадку к банкротству. Сумма потерь, заявленная кредиторами, составила 4 миллиона долларов.

В нынешнем 2017 году проблемы с выплатами возникали у Bitfinex, третьей по обороту биржи, к форс-мажорным факторам присоединились действия властей Китая, останавливающих работу BTC China и других «местных» бирж.

В этой ситуации работа с криптовалютой через Форекс-брокера более предпочтительна, так как трейдер понимает риски выбранного брокера, тогда как биржевая площадка — это однозначный «черный ящик» с непонятной регуляцией, не спасающей, как показала история, от разорения и потери средств.

 

Стратегии

Очевидная и распространенная стратегия — охота за спредом. Несмотря на высокие комиссии площадок, разница между ценой покупателя и продавца существенна, что приносит приличную прибыль любителям занимать позиции по обе стороны спреда, выставляя одновременно заявки на покупку и продажу. Особенно популярна это тактика в уик-энд, торговля биткоинами происходит непрерывно, семь дней в неделю.

Продвинутые спредеры используют сеть Ripple (одновременно криптовалюта и платежная система). Благодаря ее особенностям, можно совершать мгновенные сделки внутри платежной сети на разных биржевых площадках, пользуясь разницей курсов (арбитражем) и размером спредов.

Арбитражные операции уходят в прошлое — разная стоимость биткоина на биржах «покрывается» комиссиями на вывод со стороны платежных систем, играющих «заградительную роль» поедающих прибыль. Но как видно из картинки, приведенной ниже, разница в ценах между биржами все еще дает возможность заработать:

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Пользователю необходимо изучить электронные платежные системы, открыть аккаунты для уменьшения издержек по вводу выводу, изучить специализированные информационные ресурсы (bitcoin-analytics.com).

Скальперам, имеющим навыки работы в стакане, выбрав ликвидную биржевую площадку в роли поводыря, можно торговать на «запоздавших» реакция других площадок или, опираясь на крупные лоты, «ловить» спред, используя рыночные неэффективности.

Как показывает анализ торгов, основные участники торгов далеки от трейдерских навыков, используя тактику инвестирования (купить и держать), опираются на простой теханализ и погоню за новыми вышедшими криптовалютами, в надежде, что рост их курса в будущем повторит рекорды биткоина.

 

Китайские стероиды роста BTC

Децентрализация и полная анонимность платежей стала «небесной манной» для китайских бизнесменов и рядовых граждан, которым иными путями вывод средств из Поднебесной был закрыт.

До 2013 года китайцу, как и иностранцу, любые переводы были запрещены, в то время как рост экономики страны снижался ударными темпами после мирового кризиса 2008 года.

LiteFinance: Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD | Litefinance

 

Массовое открытие биржевых площадок породило огромный спрос на криптовалюту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «взвинтив» курс до 1000 долларов за один год торгов.

Упав после скама бирж, всплеска роста ВВП и легализации части платежных систем Китая для переводов за рубеж, рост биткоина возобновился на постоянно ухудшающихся экономических данных страны и череды падений на национальных биржах.

 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Секреты и особенности восходящей звезды BTC/USD

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat