Обзор лучших советников для автоматической торговли должен включать анализ критериев каждого из них
Причина популярности советников для автоматической торговли кроется в возможности получения крупного пассивного дохода практически без каких-либо усилий. При этом почти никто не может заранее предположить, насколько труден выбор хорошего советника. Более того, по степени важности выбор советника для автоматической торговли сопоставим с созданием своей собственной стратегии.

Критерии выбора: чем руководствоваться?

Несмотря на то, что в настоящее время по запросу «топ-10 лучших советников Forex» можно найти множество ответов, на поверку большинство из них оказываются нежизнеспособными. Тем не менее начинающие трейдеры с радостью осуществляют покупку советника за 100 долларов США и выше в надежде, что он им принесет обещанные трех- и четырехзначные проценты прибыли. Если представить себе, что на практике так и происходит, то, скорее всего, мы проживаем в обществе скрытых миллионеров и миллиардеров.

К сожалению, реальность более сурова, и большинство советников приводят своих пользователей к обнулению счета. Прежде чем определиться с тем, какой именно советник считать наилучшим, необходимо рассмотреть, по каким критериям их следует отбирать.

Во-первых, следует забыть о первоочередности такого критерия, как прибыль. В условиях высокорискованной торговли, использования больших плеч главной целью трейдера, который стремится получить пассивный доход, являются сохранность и защищенность его средств. С этой точки зрения наиболее важными критериями отбора следует считать максимальную величину и длительность просадки. Вслед за ним идут:

  • профит-фактор – отношение суммарной прибыли к убыткам. Именно профит-фактор покажет, насколько хорошо советник использует свой диапазон возможностей в части риска. Иными словами, чем выше риск, тем выше прибыль. Например, при просадке 10 % и прибыли 20 % профит-фактор составит 2. Но при риске 45 % и прибыли 20 % он равен всего 0,44, что гораздо хуже первого примера, хотя в абсолютных числах прибыль и выше.
  • отсутствие рискованных элементов, таких как мартингейл, «отсидка» в убытке, пока цена не развернется в нужном направлении, довливание капитала в убыточную сделку;
  • наличие стоп-лоссов и тейк-профитов;
  • адекватный уровень плеча. Как правило, не более 1 к 100. Оптимальное плечо варьируется от 1 к 10 до 1 к 50;
  • наличие возможности предварительной апробации советника и открытости кода;
  • длительность периода применения – от 1 года.

К слову, найти советник, удовлетворяющий всем указанными критериям, на отечественном рынке не удалось. Прежде чем перейти к обзору, следует отметить, что предположение о большей эффективности платных советников относительно бесплатных зачастую оказывается ошибочным.

Обзор лучших отечественных советников для торговли на валютном рынке

 Топ-6 советников Forex по мнению независимого рейтингового сайта

Специфика российского рынка советников в том, что они полностью отвечают запросам пользователей, которые вопреки разумному смыслу ориентированы на цифры доходности. Все представленные на картинке советники объединяет:

  • недопустимо высокий размер плеча, кроме Master Scalper;
  • профит-фактор в районе 2, что следует рассматривать как положительный момент;
  • использование инструментов ограничения убытков и фиксации прибыли;
  • небольшой размер депозита;
  • недопустимо высокие размеры просадок в некоторых случаях.

Из предложенных вариантов видится целесообразным рассмотреть стратегии с максимальным профит-фактором и минимальной просадкой. К ним относятся:

  • BumbleBeeFX;
  • BFS Trident Robot;
  • Master Scalper.

BumleBeeFX позволяет работать как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе за счет использования пробойной стратегии. При этом советник является платным, и перечень входящих в него индикаторов не раскрывается. Автор отмечает, что он использует самописные индикаторы, которые позволяют извлекать прибыль из торговли на любых валютных парах. Советник был создан в 2015 году и пока показывает хорошие результаты: в частности, профит-фактор на уровне 6,3 является хорошим знаком для инвесторов.

Большинство экспертов не рекомендуют использовать скальперские стратегии, так как зачастую они оказываются убыточными ввиду того, что прибыль не перекрывает даже спреды.

Master Scalper предполагает использование пятиминутного таймфрейма с небольшим относительно других советников плечом 1 к 100. Для работы предлагаются всего две валютные пары: EUR/USD и GBP/USD. Несмотря на высокий рейтинг, профит-фактор советника находится на уровне 2,18. Основным недостатком советника является отсутствие ограничения максимального риска.

Советник BFS Trident Robot предлагает своему пользователю работать в среднесрочном периоде по валютной паре EUR/USD. При этом разброс таймфреймов очень большой: от М1 и выше. 

Самый большой недостаток всех трех советников заключается в том, что они платные и их авторы до покупки не предлагают полного перечня информации, позволяющей оценить их эффективность. Тем не менее существует рейтинг и бесплатных советников, в которых цифры прибыли и просадки существенно отличаются:

 Топ-10 бесплатных советников для автоматической торговли на Forex

Несмотря на то, что эти советники по версии одного из независимых сайтов считаются лучшими, настораживают цифры прибыли. Считается, что советник, обеспечивающий более 10 % прибыли в месяц, очень рискованный, и его лучше не использовать. 

Forex Hunter может быть установлен на торговую платформу MetaTrader 4. Его использование целесообразно по валютным парам EUR/USD, EUR/JPY, GBP/JPY. В основе советника лежат две идеи: во-первых, потенциальная прибыль должна перекрывать потенциальный убыток в 2 раза, во-вторых, надо искать признаки зарождающегося тренда. К слову, именно на этих постулатах и была основана всемирно известная стратегия «черепах». Торговля ведется круглосуточно на часовом таймфрейме. В советник встроен индикатор волатильности, который и позволяет искать тренды.

MINDTHEGAP так же, как и предыдущий советник, является бесплатным. При этом его стратегия существенно отличается от предыдущей. В основе алгоритма поиска сигналов лежит идея об утренних гэпах в начале недели. Автор стратегии предполагает, что если с утра в понедельник случился гэп, то с большой долей вероятности он закроется в ближайшее время. Гэпы предполагается искать по множеству валютных пар AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/NZD, EUR/AUD, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CHF, GBP/JPY на 15-минутном графике. Основной особенностью стратегии является работа только по понедельникам. При этом тестирование советника в реальном времени показало прибыль 83,5 % годовых при небывалой просадке в 3,82 %. Объем депозита составил 1000 долларов США, а каждая сделка открывалась не более чем на 0,1 лота. Тестировщик стратегии отмечает, что для ее использования лучше брать ECN-счета.

Обзор зарубежных советников Forex

Название советника Кредитное плечо Дата начала реальной торговли Доходность абсолютная, % Доходность месячная, % Доходность дневная, % Просадка Профит-фактор Количество сделок % выигрышных сделок
CabEx EA 1 к 200 23 января 2015 107,33 4,52 0,15 7,67 1,78 128 55
Forex Megadroid 1 к 100 12 февраля 2012 13,45 0,59 0,01 5,16 1,98 178 85
RayBOT 1 к 500 31 января 2016 26,92 4,91 0,16 7,69 1,26 292 53
IRIS FX 1 к 100 6 ноября 2011 272,13 3,71 0,07 8,97 1,89 773 74
Benefit EA 1 к 1000 1 апреля 2016 199,41 47,86 1,09 53,93 1,83 2071 69
GPS Forex Robot 1 к 200 21 мая 2012 358,77 3,08 0,1 9,79 1,93 315 92
Forex Trend Detector 1 к 500 4 декабря 2014 440,25 9,44 0,3 48,29 1,41 345 51
Forex Combo System 1 к 500 20 июня 2010 256,92 2,31 0,06 46,21 1,08 1742 63

Стратегия CabEx апробируется на реальном счете с января 2015 года и уже успела показать поразительные результаты. В качестве исходных параметров для советника могут быть использованы все торговые сессии. Для работы берется брокер, предоставляющий спреды до 2 пунктов (то же касается и валютных пар). В основе советника лежат поиск оптимального соотношения прибыли и убытка и расстановка стоп-лосса на уровне 120 пунктов и тейк-профита на уровне 500 пунктов.

Подавляющее большинство торговых советников в настоящее 
время требуют большой первоначальный депозит.

С GPS Forex Robot трейдер может начать работать, даже если у вас есть только 100 долларов США. В качестве хорошего примера автор советника стартовал с первоначальным депозитом в $250 и в настоящее время имеет баланс почти в $1000.

GPS Forex Robot аккумулирует всю информацию с рынка и вычисляет необходимые параметры для оптимальной торговли. На тесте исторических данных советник показывает невероятную стабильность и очень хорошую прибыль. Например, с помощью пары EUR/USD только для одной торговой операции советник берет среднюю прибыль в 8 пунктов, в то время как средний спред по этой валюте, например, у ведущих брокеров, всего 2 пункта.

Как GPS-навигатор в автомобиле, робот пытается предсказать краткосрочное движение с очень высокой вероятностью. Отсюда и происходит его название GPS Forex Robot. В 98 % случаев сделки советника прибыльны. Для оставшихся 2 % случаев, когда это не так, автор советника добавил большую обратную стратегию, внутри которой мгновенно открывается ордер в противоположном направлении и покрывается небольшая потеря. При этом советник не предполагает каких-либо скрытых трюков, таких как мартингейл, отсутствие стоп-лосса, которые могут легко обнулить счет трейдера.

Независимо от того, считается ли советник лучшим или худшим, какие критерии используются для его оценки, существует незыблемое правило: перед использованием советник многократно надо протестировать на исторических данных, демо-счете и центовом счете самостоятельно.

Любое слепое использование советника, даже с самыми лучшими параметрами, может привести к катастрофическим последствиям.






Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.



Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв