Bulls&Bears

Одной из самых известных поговорок среди приверженцев технического анализа является: «Тренд – твой друг». Большинство опытных трейдеров не рискуют торговать без проведения трендового анализа. Несмотря на наличие контртрендовых стратегий, наиболее прибыльной на рынке, как показывает статистика, оказывается именно торговля по тренду. 

Бычий и медвежий тренды: основы построения и работа

Бычий тренд (или восходящий) строится по двум близлежащим минимумам, через которые проводится прямая. При этом чем ярче выражены минимумы и чем более очевидны они для большинства участников рынка, тем выше вероятность, что тренд будет сильным и просуществует достаточно долго. Также о силе тренда говорит таймфрейм, на котором он построен. Традиционно считается: чем выше временной интервал, тем сильнее развивающаяся на рынке тенденция.

 График валютной пары EUR/USD

Следует  учитывать, что из одной и той же точки можно построить несколько трендовых линий. Пример подобной ситуации представлен на рис. 1:

1. Изначально на графике сформировалась тенденция к росту, которую стало возможным отразить при помощи бычьего тренда после формирования второго минимума в феврале 2002 года.

2. После этого евро ускорил свой рост, и на рынке появился новый тренд, который был пробит в апреле 2008 года.

3. Впоследствии, после небольшой коррекции валютный курс снова начал расти, и на рынке появилась третья линия тренда, пробой которой произошел в октябре 2008 года.

4. На сегодняшний момент цена вернулась к первоначальной линии тренда и торгуется около нее.

О силе указанных тенденций говорит и тот факт, что при всех трех пробитиях валютный курс пытался вернуться на исходную линию тренда, протестировав ее снизу.

Медвежий тренд, известный также как нисходящий, строится по двум наиболее ярко выраженным на графике максимумам:

 Дневной график валютной пары USD/JPY

На графике японская йена/доллар можно наблюдать два нисходящий тренда, один из которых стал серьезным уровнем поддержки для доллара в 2009-2010 годах. Как и при бычьей тенденции, после пробития первоначально построенного тренда стала возможной корректировка движения по вновь сформировавшемуся максимуму.

Указанные на рисунках тренды носят долгосрочный характер, и внутри них трейдер может искать среднесрочные и краткосрочные тенденции с учетом выбранной им стратегии торговли.

 Множество внутренних трендов в рамках нисходящего на дневном графике валютной пары USD/JPY

Что делать трейдеру с бычьим и медвежьим трендами?

Работа трейдера с трендами зависит от общей выбранной им стратегии торговли и будет отличаться в следующих случаях:

трейдер выбрал трендовую стратегию торговли;

трейдер выбрал стратегию торговли, основанную на техническом анализе, и использует тренд только для подтверждения сигналов иных инструментов технического анализа;

трейдер торгует на основе данных фундаментального анализа, при этом использует трендовые сигналы как вспомогательный фактор.

При трендовой стратегии торговли трейдеру необходимо отслеживать:

пробои линии тренда или признаки возможной смены тренда;

глубину коррекции;

отскоки, подтверждающие дальнейшее развитие и сохранение тенденции.

Несмотря на кажущуюся простоту построения трендов на исторических данных, на практике пробои часто бывают ложными, именно поэтому в период открытия ордера следует своевременно установить стоп-лосс с целью минимизации убытков в случае, если смена тенденции так и не произойдет. Когда трейдер с течением времени убедится, что пробой тренда состоялся и ордер открыт своевременно, его основной задачей становится максимизация прибыли за счет наращивания объема ордера каждый раз, когда новый минимум подтверждает бычий тренд или новый максимум подтверждает медвежий тренд. При этом инвестору не следует забывать об управлении капиталом и передвигать стоп-лосс под новый минимум или над новым максимумом каждый раз, когда тенденция подтвердилась. Подобный подход позволит сохранить уже полученную прибыль в случае разворота тенденции. Как правило, трендовые стратегии дополнительно включают в себя:

Условия, сигнализирующие пробой тренда (сигналы осцилляторов, иных технических индикаторов, паттерны японских свечей), которые позволяют не открывать ордер каждый раз, когда цена оказывается вблизи трендовой линии.

Сопоставление трендовых линий на разных временных интервалах. Например, при работе на часовом графике, вход осуществляется по 15-минутном графику, а проверка тенденции – по дневному графику.

Использование трендовых линий как вспомогательных инструментов предполагает, что в случае поступления сигнала на покупку трейдер обращает внимание на тип тенденции, превалирующей в настоящий момент на рынке. Так, если по валютной паре наблюдается медвежий тренд, а торговая система предполагает открытие ордера на покупку, то сделка откладывается до тех пор, пока не поступит какой-либо дополнительный сигнал. Аналогична ситуация и с фундаментальным анализом: при выходе хорошей новости на восходящей тенденции больше шансов, что прогноз окажется верным и сделка окончится прибылью.

 






Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.



Автор:

Артём Шашков

Трейдер LiteForex

Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв