Нефть — один из важнейших ресурсов на планете, ее цена отражает состояние мировой экономики. Также нефть крайне популярна на финансовых рынках. На ее цену влияет огромное количество факторов, поэтому даже опытным аналитикам непросто спрогнозировать стоимость черного золота.
В этой статье мы разберемся, что необходимо учитывать при торговле нефтью, где и как ее можно купить и какие торговые стратегии выбрать при работе с данным активом.
В этой статье мы разберем:
- Стоит ли торговать нефтью?
- От чего зависят цены на нефть?
- Сорта нефти, доступные для торговли
- Фьючерсные рынки нефти и нефтепродуктов
- Как торговать нефтью
- Часы торговли нефтью
- Преимущества и недостатки торговли нефтью
- Аналитика по нефти
- Лучшая стратегия по торговле нефтью
- Внутридневная торговля нефтью
- Нефть vs. природный газ
- Когда покупать нефть
- Как покупать нефть
- Торговля или инвестирование в нефть — сравнение методов
- Как выбрать правильного брокера для торговли нефтью
- FAQ по торговле нефтью
Стоит ли торговать нефтью?
Думаю, в современном мире нет человека, который бы при торговле на бирже ни разу не пробовал заключать сделки с нефтью. Нефть — это один из наиболее рекламируемых и известных биржевых контрактов. Далеко ходить не нужно, достаточно включить телевизор и абсолютно в каждом блоке новостей будет как минимум одно сообщение про нефть.
Именно по этой причине, нефть является одним из самых популярных финансовых инструментов: ежедневно по черному золоту заключается огромное количество контрактов на международных биржах. Нефть входит в тройку самых ликвидных товаров в мире, наряду с золотом и американским долларом. Для удобства торговли нефтью в настоящий момент существует масса разнообразных способов её купить.
Среди самых популярных способов торговли черным золотом можно выделить фьючерсы и опционы на нефть, а также CFD контракты на нефть. Именно CFD контракты являются наиболее удобными и простыми — они доступны для любого типа инвестора. У фьючерсов и опционов собственная стоимость, она не всегда по карману начинающему трейдеру. У CFD этой стоимости нет, да и сами контракты торгуются на любых биржах, за доступ к которым дополнительная плата не нужна. Вот почему, именно CFD на нефть — лучший выбор для всех игроков на бирже.
Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе
От чего зависят цены на нефть?
Нефть крайне популярна и нужна всем, поэтому на ее котировки влияют довольно много факторов.
Следует выделить две основные группы факторов: постоянные и временные.
Постоянные факторы:
1. Спрос и предложение
Как и для любого биржевого товарного актива котировки нефти зависят от объемов спроса и предложения. Это относительно постоянные величины — контракты на поставку нефти заключаются по принципу будущих поставок, и хороший аналитик знает объем поставок на годы вперед. Другое дело, когда у крупнейших экспортеров и импортеров происходят форс-мажоры, которые могут влиять на исполнение этих контрактов.
2. Сезонный фактор
Несмотря на то, что контракты на нефть планируются на годы вперед, существуют определенные периоды времени, когда активность покупателей и продавцов возрастает. Как правило в первый квартал нового года, активность торгов нефтью выше — заключаются новые контракты и могут пересматриваться старые. А вот в четвертом квартале активность торгов, наоборот, снижается. Покупатели и продавцы стараются завершить все свои операции до новогодних каникул.
Временные факторы:
1. Изменение объемов нефтедобычи
При увеличении объемов добычи нефти страны-экспортеры будут заинтересованы в поставках большего объема на рынок. Если это предложение находит своих покупателей, то это позитивный сигнал. Но если предложение превышает спрос и нефть никому не нужна, то ее стоимость снизится.
2. Изменение объемов запасов в хранилищах
Еженедельно агентство энергетики EIA и американский институт нефти API — крупнейшие в мире энергетические организации — публикуют сведения о запасах нефти в хранилищах США. Резкое изменение в этих данных по сравнению с предыдущей неделей может спровоцировать серьезные ценовые колебания.
3. Форс-мажоры
Это, пожалуй, один из главных факторов. В качестве примера можно вспомнить начало пандемии COVID-19 и что потом произошло со спросом на нефть. Крупнейшие покупатели нефти, такие как Китай и страны ЕС, ограничили потребление более чем на 80%, что спровоцировало падение цен на нефть практически до нуля. В один день котировки фьючерсов на нефть USCrude даже опустились ниже 0 и торговались по отрицательной цене.
4. Спекулятивный настрой
Настроения участников рынка — это ключевой фактор ценообразования для любого актива, и нефть не исключение. Даже если покупательский спрос полностью удовлетворяется предложением, рынок не может быть застрахован от того, что крупный спекулянт захочет заработать. Если в рынок будет влита большая сумма денег, то ничто не сможет остановить рост котировок и принести многим убыток. Однако эта сумма должна быть очень большой.
Сорта нефти, доступные для торговли
Каждый крупный производитель нефти продвигает на рынок свой собственный бренд. К таким сортам можно отнести российскую URALS или сорт саудовской нефти ARAB LIGHT. Но существуют и признанные во всем мире сорта черного золота, которые и торгуются на всех биржах мира. Это североамериканская WTI или тикер USCRUDE и общемировая Brent или тикер UKBRENT.
USCRUDE
USCRUDE — это сверхлегкая нефть из Северной Америки, которая, как правило, стоит на несколько долларов дешевле основного сорта Brent. Стоимость этой нефти привязана к американскому доллару. Если вы работаете с CFD-контрактами, то сможете ими торговать 24 часа в сутки, а если приобретаете USCRUDE в виде фьючерса, то торговые часы определяются биржей, на которой вы покупаете контракт. Традиционно, позиции на покупку поощряются — своп длинных позиций будет положительным. А вот медвежий трейдинг обойдется вам довольно дорого, из-за высокого свопа.
UKBRENT
UKBRENT — это принятый во всем мире эталонный сорт нефти, который, как правило, стоит чуть дороже, чем WTI. Стоимость этой нефти привязана к американскому доллару. Торговать CFD по UKBRENT можно круглосуточно. Если вы приобретаете брент в виде фьючерса, то торговые часы определяются биржей, на которой вы покупаете контракт. Позиции на покупку традиционно поощряются, своп длинных позиций будет положительным. Позиции на продажу облагаются более высокой комиссией в виде свопа.
Фьючерсные рынки нефти и нефтепродуктов
Если говорить о физической нефти и нефтепродуктах, то часто возникает вопрос: а где торгуют фьючерсами на нефть? Купить ее можно на централизованных биржах, крупнейшая из них — это ICE или International Exchange с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сингапуре. Наиболее известный и крупный филиал ICE находится в Лондоне, именно здесь торгуется до 60% товарных фьючерсов на золото, нефть, газ и другие популярные товары.
Как торговать нефтью
Где же торгуют нефтью на бирже? Для этого вам не обязательно обращаться на товарную биржу и заключать сделки с физической поставкой. Электронные биржи, такие как Форекс, позволяют торговать контрактами на разницу цен или CFD. Также крупные фондовые биржи в любой стране мира, предоставляют возможность спекулировать фьючерсами или опционами и инвестировать в фонды ETF.
CFDs на нефть
CFD-контракты на нефть — это одна из наиболее доступных разновидностей торговли нефтью, не требующая крупных вложений. CFD на нефть, как правило, торгуются на международном рынке Forex и позволяют заработать на разнице между ценами открытия и закрытия сделки. При этом, вам не нужно владеть реальной нефтью, достаточно иметь небольшую сумму залога.
Фьючерсы на нефть
Фьючерсные контракты на нефть несколько отличаются от CFD, однако именно фьючерс является базой расчета для CFD. Фьючерсный контракт — это договор между продавцом и покупателем, гарантирующий исполнение обязательств на поставку по заранее оговоренной цене и в заранее оговоренное время. В отличие от CFD, фьючерс ограничен по времени: дата окончания действия контракта называется датой экспирации.
Опционы на нефть
Опционы представляют собой договор между продавцом и покупателем, в котором оговаривается время и стоимость самой сделки. Опционы бывают двух видов: на покупку (CALL) и на продажу (PUT). Опцион CALL дает покупателю право исполнить его или отказаться от исполнения в день истечения срока его действия. Опцион PUT — это обязательство продавца продать необходимое количество товара по заранее оговоренным условиям. Как правило, опционы представляют собой дополнительные условия к сделке с базовым активом (нефтью), однако на бирже они представлены в качестве контракта на нефтяной фьючерс. То есть базовым активом для нефтяного опциона является нефтяной фьючерс.
ETFs на нефть
Биржевые нефтяные ETF — это обычные биржевые фонды, которые инвестируют в компании по добыче и разработке нефти. Как правило, эмитентами ETF являются крупнейшие нефтепроизводители. Однако сейчас на бирже нередко встречаются и нефтяные ETF, инвестирующие в производные финансовые инструменты, например, нефтяные фьючерсы и опционы.
Акции нефти
Покупка акций нефтегазовых компаний тоже является одним из способов заработать на нефти. Котировки черного золота прочно связаны с ее объемами добычи, поэтому и стоимость акций таких компаний хорошо с ними коррелируют. Если обратить внимание на ценовые графики акций нефтяных компаний и самой нефти, то нетрудно заметить сходство.
Выше представлены графики нефти UKBrent и крупной нефтедобывающей компании ExxonMobil. Как видите, с начала 2020 года динамика цен практически полностью совпадает.
Часы торговли нефтью
В зависимости от биржи и типа нефтяного контракта торговые часы будут отличаться. Если речь идет о фьючерсах и опционах на бирже ICE, то время торгов определяется часами работы самой биржи. Если вы приобретаете контракт на разницу цен на Форекс, то торговать нефтью можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
Если говорить о времени торгов относительно стратегии торговли нефтью, то есть несколько периодов, когда торговля нефтью онлайн более активна.
Начало торгов на Чикагской товарной бирже
Как известно, Чикагский фондовый рынок является одной из крупнейших мировых товарных бирж, где торгуют фьючерсами и другими контрактами на нефть. Торги в Чикаго стартуют в 16:00 по времени торгового сервера моего брокера, компании LiteFinance (отображается в торговом терминале).
Этот период времени очень удачно для дневной торговли CFD на нефть — при открытии торгов объемы резко повышаются и внутридневной тренд меняется очень часто.
Публикация отчетов по запасам от EIA
При краткосрочной торговле нефтью важно регулярно следить за публикациями еженедельного отчёта американским информационным агентством энергетики EIA. Как правило, отчет по запасам нефти в США публикуется в среду, в 17:30 по времени торгового сервера LiteFinance. Однако если выходные выпадают на понедельник или вторник, то отчёт переносится на четверг. Время публикации не меняется, оно заносится в экономический календарь.
Момент публикации важен для локального тренда, в это время цен нефти значительно варьируется в онлайн-торговле. Как правило, если по данным отчета запасы черного золота сокращаются, то рынок расценивает это как сигнал на покупку. Если же запасы возрастают, это можно расценить как сигнал на продажу. Однако лучшей стратегией может стать не простое гадание, а установка отложенных ордеров сразу в обе стороны. Так мы открываем выгодную позицию независимо от дальнейшего направления цены.
Преимущества и недостатки торговли нефтью
Торговля нефтью, как и торговля любыми другими биржевыми инструментами на Форекс онлайн, сопряжена с риском. По этой причине я составил для вас список плюсов и минусов при торговле нефтью.
Преимущества | Недостатки |
Диверсификация портфеля | Высокая волатильность |
Высокий потенциал прибыли | Сложная структура контрактов |
Большое количество факторов, влияющих на котировки |
Аналитика по нефти
Анализировать динамику цен на нефть гораздо сложнее, чем котировки валют. Стоимость черного золота зависит от множества факторов, в которых нужно разбираться. Важно понимать, как именно они влияют на цену.
Фундаментальный анализ
К фундаментальным факторам анализа относятся все события, способные повлиять на соотношение спроса и предложения нефти:
Изменение объемов добычи нефти крупными производителями, как входящими в ОПЕК, так и в другие организации.
Изменение запасов нефти в хранилищах США.
Изменение спроса на нефть со стороны крупных импортеров — Китая, Индии и стран Европы.
Изменение спроса на нефтяные контракты со стороны инвесторов.
Спекулятивный настрой рынка и форс-мажорные обстоятельства.
За примерами далеко ходить не нужно — в начале августа 2022 года котировки нефти резко снизились после публикации отчета EIA.
По данным EIA, запасы в США резко увеличились на 4,467 млн. баррелей после сокращения на предыдущей неделе на 4,523 млн. В итоге всего за 6 часов котировки упали на 6,11%. Столь серьезное изменение принесло неосторожным трейдерам серьезные убытки.
Технический анализ
Технический анализ при торговле нефтью также основан на закономерностях движения цены: для него важен только график цены, а краткосрочный он или долгосрочный, не имеет значения. Однако в случае с нефтью некоторые закономерности на графике срабатывают лучше, чем при работе с другими финансовыми инструментами. Например:
Волновая теория Эллиотта.
Свечные паттерны, особенно объемная свеча, о которой более подробно я расскажу ниже.
Если вы не знакомы с этими видами технического анализа, вы можете ознакомиться с материалами экспертов технического анализа в блоге, где мои коллеги публикуют ежедневные обзоры и аналитику.
Лучшая стратегия по торговле нефтью
Стратегий для торговли нефтью на бирже очень много. Какую из них выбрать — зависит от того, насколько долго вы готовы ждать результата, и какой именно результат считаете для себя приемлемым. Приведу некоторые стратегии, сам считаю наиболее стабильными в плане получения результата.
Торговля на данных по запасам нефти в США
Я уже говорил о том, что в моменты выхода статистики от API и EIA котировки нефти часто начинают резко расти или падать. Стратегия заключается в том, что перед выходом самой новости мы устанавливаем два отложенных ордера, на покупку и на продажу. Buy Stop устанавливаем выше текущей цены, а Sell Stop ставим ниже текущей цены. Суть стратегии: не имеет значения, куда пойдёт цена, — мы готовы открыть сделку в обе стороны.
Нефтяная свеча объемов
Эту стратегию применимо к торговле валютными парами я подробно описал в материале “Стратегия “Объемная свеча”. Итак, все что нам нужно — дождаться появления данной свечи на четырехчасовом таймфрейме. Затем устанавливаем отложенные ордера и ждем, когда цена попадется в наши сети. Эта стратегия работает на графике нефти просто идеально, у нее самый высокий процент положительного исхода, около 97%. По этой причине при торговле нефтью я чаще использую именно этот паттерн.
Нефтяной спред
Эта стратегия не очень популярна у частных трейдеров на Форекс, т.к. она долгосрочная, и результата иногда приходится ждать месяцами. Но в мире трейдинга эта стратегия однозначно номер 1 — спросите любого крупного нефтяного трейдера. Суть стратегии заключается в поиске схождений и расхождений разницы в котировках между двумя сортами нефти UKBrent и USCrude. Я уже писал выше, что их стоимость отличается всего на несколько долларов и жестко регулируется рынком. Но бывают периоды, когда эта разница превышает 10 и даже 20 долларов, и наоборот, сходится до паритета. В эти моменты нефтетрейдеры и заключают сделки: когда спред между двумя сортами расходится, они продают наиболее дорогую и покупают дешевую. А при узком, почти незаметном спреде трейдеры открывают сделки в разные стороны, на расхождение этого спреда.
Рассмотрим пример. Я совершил одну сделку по нефти, используя первую стратегию — торговлю на новостях. В своем решении я опирался не данные от EIA, а на результаты очень важного заседания OPEC+, которое как раз проходило в тот день.
Всё что я сделал, — выставил перед оглашением результата два ордера в разные стороны и ждал пока один из них сработает.
Ждать долго мне пришлось: уже через пару минут цена резко пошла вверх и сработал отложенный ордер Buy Stop, который и открыл длинную сделку. Установив Take Profit, я стал ждать, а ордер на продажу удалил, чтобы он мне не мешал.
Буквально через 30 минут цена почти достигла уровня Take Profit, и я решил закрыть сделку, зафиксировав 175 долларов прибыли. Вот и всё.
175 долларов за 30 минут — неплохой результат, подтверждающий эффективность данной стратегии.
Начать торговлю с проверенным брокером
Внутридневная торговля нефтью
Если рассмотреть внутридневную торговлю нефтью или скальпинг, следует понимать: нефть — это актив, на стоимость которого влияют именно глобальные факторы. А значит, надеяться на частые большие колебания внутри дня не стоит.
Для торговли нефти внутри дня хорошо подходит стратегия на основе ценовых паттернов. Использовать при торговле нефтью технические индикаторы, такие как RSI, Боллинджер, скользящая средняя EMA и другие, лично я не рекомендую. Все технические индикаторы запаздывают, а нефть не любит стабильный тренд. Когда индикатор выдает сигнал на вход в рынок, цена уже может развернуться и начать двигаться в другую сторону.
Так что, при торговле нефтью интрадей эффективнее использовать анализ самой цены и временные периоды.
По статистике, при открытии торгов на бирже в Чикаго котировки нефти частично меняют устоявшийся тренд. Поэтому следует всегда учитывать время торгов и стараться закрыть все свои сделки до 16:00 по времени торгового сервера LiteFinance.
До открытия торгов в Чикаго мы совершаем привычные сделки по паттернам технического анализа: “Голова и плечи”, “треугольник”, “флаг” и, конечно, “объемная свеча”. Для этой торговли хорошо подойдут часовой и тридцатиминутный таймфреймы.
Когда время приблизится к 16:00 по времени торгового сервера LiteFinance, закрываем все свои сделки по паттернам и ждём. Как только появились признаки смены тренда на таймфрейме Н1 — открываем сделку в сторону нового тренда. Ждем, когда сделка выйдет в прибыль, и устанавливаем стоп-лосс в позицию безубытка. Если сделка закроется по Stop Loss, ждём следующего дня и начинаем заново. Если сделка дальше идет в прибыль, то устанавливаем трейлинг-стоп на стабильном расстоянии и оставляем сделку, пока не сработает тейк-профит.
Вот и всё. Стратегия хороша тем, что мы почти ничего не теряем и можем хорошо заработать, если новый тренд продолжится до следующего дня.
Нефть vs. природный газ
Если говорить о нефти и природном газе, то в экономическом плане это почти одно и то же. Всё дело в том, что способы добычи, происхождение и области применения у этих видов топлива практически идентичны.
Сходства и различия
По способу добычи и происхождению не отличается от нефти. Однако есть отличия в области применения и транспортировке:
Происхождение
Нефть и природный газ — это производные органических останков живых существ, которые формируются в недрах земли.
Способы добычи
Нефть и природный газ добываются путем бурения из специальных скважин. Газ, добываемый при добыче нефти, называют попутным газом, его также можно использовать по назначению после дополнительной переработки.
Области применения
В первую очередь, нефть и газ используются как топливо. Из нефти изготавливают бензин и масла, газ используется для отопления помещений на электростанциях. Также из нефти изготавливают пластмассу, которая в современном мире просто незаменима.
Транспортировка
Транспортировка нефти и газа осуществляется трубопроводами или специальными танкерами. Однако нефть транспортируют и по железной дороге, в специальных цистернах.
Как видите, различий между этими двумя ископаемыми видами топлива почти нет. Именно по этой причине биржевые контракты на нефть и природный газ часто сравнивают между собой, а котировки обычно имеют прямую корреляцию.
Корреляция между нефтью и природным газом
Нефть и природный газ применяются в схожих отраслях, однако зависимость их котировок не всегда бывает полной, а коэффициент корреляции часто опускается в отрицательную зону.
Выше можно увидеть корреляцию между нефтью и природным газом с 2020 года. Для сравнения есть три больших периода сравнения, на которых видно, что положительная корреляция активов вернулась только в 2021 году. С 2020 по 2021 нефть падала в цене, в то время как котировки газа росли. Но уже с 2021 года оба актива показывали стабильный рост.
Вывод: при долгосрочных инвестициях пополнить свой портфель фьючерсами на нефть и природный газ будет хорошей стратегией — чаще всего у активов положительная корреляция.
Соотношение цен на природный газ и нефть
Если рассматривать соотношение котировок нефти и природного газа, то следует учитывать единицы измерения и размер контрактов.
К примеру, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX эти товары помимо фьючерсов могут торговаться и в физическом виде.
Один лот на нефть = 1000 баррелей
Один лот на газ = 10 000 MMBtu
Крупные трейдеры отслеживают соотношение цен на нефть и газ в паре UKBrent/Natural Gas (напоминает самую популярную позицию UKBrent/WTI).
За последние 10 лет разница в стоимости менялась так часто, что популярность данной стратегии резко возросла.
Суть стратегии заключается в поиске сужения и расширения соотношения стоимости. К примеру в 2008 году нефть стоила 50 долларов за баррель, а газ — 5 долларов за MMBtu, то есть соотношение 10:1, исторически очень большое значение. Трейдеры по всему миру начали играть на сужение пропорции покупая газ и продавая нефть. И это действительно срабатывало много раз. К примеру, в 2020 году котировки нефти упали до 15 долларов, а цена на газ снизилась до 1,97 долларов за MMBtu. Но за счет более сильного падения нефти, соотношение сузилось до 8:1.
Когда покупать нефть
Чтобы ответить на этот вопрос, следует четко понимать ценообразование на рынке нефти. Как я уже говорил, для торговли черным золотом существует два основных вида торговых стратегий — долгосрочные и краткосрочные.
Долгосрочная инвестиция в нефть
Чтобы купить нефть на перспективу, нужно эту перспективу определить. Здесь ключевыми факторами являются глобальные показатели спроса и предложения.
На спрос влияют объемы потребления странами-импортерами, производственная активность и форс-мажорные обстоятельства.
Пример. В 2020 году в Китае началась эпидемия коронавируса, в результате власти приняли политику нулевой терпимости. В результате была введена полная самоизоляция, закрывались перерабатывающие заводы, а спрос на нефть в стране упал более чем на 87%. Это привело к рекордному падению котировок нефти.
Краткосрочные инвестиции в нефть
Для торговли нефтью в краткосрочной перспективе, например внутри дня, учитывать глобальные факторы не нужно. Достаточно лишь выбрать подходящую стратегию, например, трейдинг на новостях.
Пример. Агентство EIA каждую среду публикует данные по запасам нефти в хранилищах США. Как правило, за день до публикации аналитики делают прогнозы, предположим, предсказывают рост запасов на 5 млн. баррелей. Рынок, опираясь на эти прогнозы, двигался в нисходящем тренде. Но когда в свет вышел отчет EIA, то оказалось, что запасы снизились на 7 млн. баррелей. В таких условиях на рынке образуется локальный дефицит, а котировки нефти растут.
Как покупать нефть
Нефть можно купить множеством способов, какой из них выбрать — зависит от желаемого результата. На вопросы моих знакомых “как торговать нефтью на Московской бирже?” и “как торговать нефтью на Форекс?”, я отвечаю: без разницы. Просто разные биржи предлагают разные типы контрактов.
Фьючерсы и CFD
Самый распространенный способ — это, конечно, покупка фьючерсов на нефть или CFD-контрактов. Купить их можно либо на фондовой бирже, если речь идет о фьючерсах, либо на Форекс, если мы говорим про FX CFD на нефть.
Покупка ETF
Также можно купить индекс ETF, связанный с нефтью. Самый распространенный нефтяной ETF — это американский фонд USO, который отслеживает колебания цены на черное золото и позволяет инвесторам извлекать прибыль от этих колебаний.
Акции нефтяных компаний
Как я уже демонстрировал выше, котировки нефти очень часто коррелируют с котировками акций крупных нефтедобывающих компаний. Хороший вариант — это сформировать инвестиционный портфель из нескольких таких активов, например, акций Shell, Exxonmobil, Chevron, Rosneft.
Торговля или инвестирование в нефть — сравнение методов
Спекулятивная торговля | Среднесрочные инвестиции | |
Минимальный депозит | от 100 USD | от 3000 USD |
Комиссии | средний спред; средние комиссии; отсутствие свопа. | сырой спред; малые комиссии; большой своп. |
Ожидаемая выгода | до 2% в день; до 8% в неделю; до 15% в месяц. | до 10% в месяц; до 50% в квартал; до 100% в год. |
Частота сделок | от 1 до 100 в день | от 1 до 10 в месяц |
Необходимость мониторинга | Ежедневно | 1 - 2 раза в неделю |
Наличие навыков и опыта | технический анализ; фундаментальный анализ; индикаторный анализ. | опыт не обязателен |
Необходимость рисковать | очень высокие риски | низкие риски |
Каждый метод эффективен по своему, здесь следует выбирать именно исходя из ваших ожиданий и наличия свободного времени. Если трейдинг для вас — это ежедневная работа, вы можете выбрать спекулятивную торговлю. А если торговля на Форекс является для вас хобби, которое приносит доходность — среднесрочный трейдинг подойдет вам больше.
Как выбрать правильного брокера для торговли нефтью
На современном финансовом рынке практически нет нечестных брокеров. Жесткая конкуренция давно выдавила недобросовестных игроков, и остались лишь проверенные годами. Определиться с выбором брокера вам поможет статья моего коллеги “Выбор брокера. Как не ошибиться?”.
Ну а если вам интересно моё мнение, то я полагаюсь на несколько критериев:
Опыт работы на рынке не менее 10 лет;
Широкий выбор торговых счетов;
Торговый терминал MetaTrader;
Обязательное наличие ECN-счетов;
Широкий выбор торговых инструментов;
Обязательная возможность торговли как UKBrent, так и USCrude;
Калькулятор трейдера, учитывающий тип счетов данного брокера;
Адекватная и оперативно реагирующая служба поддержки;
Наличие партнерских программ.
Если ваш брокер соответствует этим критериям, то вы сделали правильный выбор. Ну а я свой выбор сделал еще в 2012 году, когда перенес свои торговые счета в личный кабинет брокера LiteFinance.
FAQ по торговле нефтью
Биржевая торговля нефтью — это совершение сделок с биржевыми контрактами, в основе которых заложена стоимость барреля нефти одного из сортов. Также многие спрашивают, можно ли торговать нефтью без покупки контрактов на саму нефть. Да, и для этого можно инвестировать в нефтяные ETF или акции нефтедобывающих компаний. Но цель всегда будет одна — извлечение прибыли от разницы цен.
Для торговли нефтью необходимо открыть торговый счет у одного из брокеров на бирже. После пополнения торгового счета вы сможете совершать торговые операции с контрактами на нефть и получать прибыль в виде курсовой разницы.
Для торговли нефтяными фьючерсами необходимо открыть торговый счет у одного из фондовых брокеров. После открытия торгового счета вам будет доступна торговая платформа, в которой и совершаются сделки. Чтобы совершить сделку, необходимо выбрать один из фьючерсов с подходящим для вас сроком погашения и купить либо продать его. При успешной торговле после истечения срока действия контракта либо при закрытии сделки вручную на ваш счет будет начислена прибыль.
Чтобы торговать опционами на нефть, необходимо открыть торговый счет у одного из брокеров фондового рынка. После этого вам будет доступен торговый терминал, в котором и совершаются сделки с опционами. Чтобы совершить сделку, необходимо выбрать один из опционов с подходящим для вас сроком погашения и целевой ценой. Если вы хотите работать на повышение, необходимо выбрать опцион типа CALL, если на понижение — следует выбрать PUT-опцион. Важно помнить: если до экспирации контракта рыночная цена пойдет в противоположном направлении, то опцион обесценится и вы потеряете его первоначальную стоимость.
Торговля нефтью на Форекс идет наиболее активно после открытия ежедневных торгов на Чикагской товарной бирже, с 16:00 по по времени торгового сервера LiteFinance. В это время степень волатильности резко возрастает, потенциальных возможностей для получения прибыли становится больше.
Чтобы инвестиции в акции нефтедобывающих компаний оправдали ваши ожидания, следует учесть несколько факторов при формировании портфеля. В первую очередь, у компании не должно быть больших задолженностей и тенденции к сокращению объемов добычи. Потенциально прибыльная компания всегда проводит эксплуатационное бурение, у нее есть потенциальные контракты на разработку новых месторождений. Также акции компании не должны быть выше средней исторической цены.
Чтобы понять, как торговать нефтью на бирже, необходимо выбрать один из подходящих для вас способов торговли. Для новичков лучше выбрать среднесрочную торговлю. Опытным трейдерам подойдёт торговля нефтью через CFD в реальном времени.
Лучшим из методов по-прежнему является торговля на новостях. Ключевым фундаментальным событием на рынке нефти выступает публикация в реальном времени отчетов о запасах нефти в США от института нефти API и агентства энергетики EIA. За несколько минут до публикации трейдеры устанавливают отложенные ордера на покупку и продажу. Как только ордера сработают, начинается работа в одном направлении цены.
Чтобы инвестировать в нефть с небольшим депозитом, стоит выбрать одну из внутридневных стратегий. Хорошими вариантами являются работа по “нефтяной свече объемов”, и торговля на новостях. В обоих случаях ваша прибыль не так сильно зависит от размера депозита: можно совершать сделки с использованием заемных средств кредитного плеча до 1:100.
График цены USCRUDE в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
