Настроение рынка - это индикатор произвольной формы, показывающий соотношение продавцов и покупателей на рынке. Его построение происходит в соответствии с количеством и объемом заявок в стакане цен на текущий момент. Это вспомогательный инструмент, позволяющий оценить направление тренда или увидеть его потенциальный разворот.
В этой статье мы разберем:
- Что такое настроение рынка?
- Зачем нужен индикатор настроения рынка Форекс
- Как работает индикатор настроения рынка?
- Где найти индикатор настроения рынка
- Преимущества индикатора «Настроения рынка»
- Как использовать настроение рынка в трейдинге
- Индикаторы настроения рынка для МТ4
- Вывод по использованию настроения рынка в торговле
- FAQ по настроению рынка
Подробнее о том, что из себя представляет индикатор настроения рынка Форекс и как узнать индекс настроение рынка Форекс онлайн, вы узнаете из этого обзора.
Что такое настроение рынка?
Каждый трейдер имеет собственное мнение в отношении того, куда пойдет цена. И вариантов движения в текущий момент может быть только три: вверх, вниз, флэт. В зависимости от того, насколько сильна уверенность трейдера в своем решении, зависит объем сделки. Чем больше уверенность, тем больше объем.
Настроение рынка - это соотношение объемов сделок покупателей и продавцов.
Если общий объем сделок преобладает на покупку - рынок «бычий», на продажу - «медвежий».
Настроение рынка показывает нам распределение процента объемов покупок и продаж в общем пуле сделок. По данному показателю мы можем сделать вывод о том, насколько много трейдеров в данный момент считают, что рынок пойдет вверх или наоборот - вниз.
Существует много методик определения настроения рынка в торговле на Форекс. Среди них опросы аналитиков, сбор статистических данных от бирж и т.д. Самый простой вариант определения настроения рынка - анализ заявок в стакане цен отдельного брокера.
Зачем нужен индикатор настроения рынка Форекс
Для визуальной оценки общего состояния валютного рынка, наблюдения за направлением движения нескольких пар одновременно.
Для оценки силы тренда по отдельной валютной паре. Соотношение 50/50 может означать флэт или потенциальный разворот. Соотношение 90/10 - сильный тренд или вход в рынок крупного капитала.
Для подтверждения правильности своего решения об открытии сделки.
Для построения самостоятельной торговой системы. Это может быть стратегия торговли по парам с прямой или обратной корреляцией, стратегия торговли «против тренда», заработок на кросс-курсах и т.д.
Один из недостатков индикатора настроения рынка - влияние на его значение маркетмейкеров.
Как работает индикатор настроения рынка?
Давайте я приведу простой пример:
Допустим, на рынок в данный момент зашли пятьсот трейдеров, которые считают что индекс HK50 пойдет вниз. Они открывают короткие позиции объемом по 100 USD каждый. На рынок заходит пятьсот первый первый трейдер с объемом 150000 USD, который считает обратное, и открывает длинную позицию на эту сумму.
Совокупный объем покупателей составляет 50000 USD, а совокупный объем продавцов 150000 USD, который получен за счет всего 1 крупного игрока.
Индикатор вычисляет совокупный объем продаж от покупок:
$volume_buy / ($volume_buy + $volume_sell) * 100 = текущее настроение рынка
$150000 / ($150000 + $50000) * 100 = 75%
Эта разница между объемами продавцов и покупателей и определила перевес в сторону быков в настроении рынка. Соответственно, в нашем примере индикатор покажет нам, что на 75% настроение рынка поддерживает покупки. Хотя преимущественное количество трейдеров ставило на продажи.
Потому чем больше на рынке участников, тем точнее (релевантнее) значение индикатора. Но и допускать мысль, что игрокам с крупными объемами видней - очень даже стоит.
Также значения по индикатору настроения рынка нельзя соотнести с временным интервалом - нельзя сказать, относятся они к кратко- или долгосрочной тенденции. Потому этот инструмент исключительно вспомогательный, дополняющий основную стратегию.
Где найти индикатор настроения рынка
Индекс настроения рынка можно увидеть на сайтах независимых аналитических ресурсов: finviz.com/forex.ashx или barchart.com/forex - таких платформ есть еще несколько. Но сложно сказать, насколько часто у них обновляется информация и каким образом она формируется. Потому я предлагаю более простой вариант - использовать индикатор настроения рынка форекс онлайн в кабинете Litefinance.
Найти индикатор можно:
1. На основной странице торгового кабинета. Значение текущего настроения рынка показано на карточке валютной пары (красные прямоугольники). Красный цвет - «медвежье» настроение, зеленый - «бычье».
Если на графике настроение рынка не отображается, тогда активируем его в настройках в правом верхнем углу.
Обратите внимание, что вторая стрелка активирует возможность открытия сделки в один клик непосредственно с главной страницы кабинета. Например, по паре EUR/USD вы видите настроение рынка 71,9% и ниже нажимаете кнопку «Продать». Сделка тут же открывается. С помощью этой функции вы можете управлять сделками по нескольким валютным парам одновременно. Точно также модно отслеживать настроение фондового рынка перейдя во вкладку акции или индексы.
2. Внутри карточки отдельной валютной пары в меню «Аналитика». Здесь индикатор представлен в виде двухцветной полосы с указанием процентного соотношения «бычьего» и «медвежьего» настроения.
Анализ индикатора именно в этой вкладке удобен тем, что вместе со шкалой в «Аналитике» отображается общая информация от других технических индикаторов (которые также можно использовать в вашем техническом анализе) с рекомендацией Buy или Sell, а также новости, объясняющие предполагаемое дневное направление цены.
Преимущества индикатора «Настроения рынка»
Вот список преимуществ, которые я выделил для себя используя индикатор настроения рынка в торговом онлайн терминале LiteFinance:
Всегда под рукой. Не нужно открывать дополнительные сайты, индикация удобно расположена рядом с торговыми инструментами. На первой странице кабинета можно следить за индикацией по нескольким валютным парам одновременно, что было показано на скрине выше. Удобно для поиска корреляции.
Обновляется каждый час. Настроение рынка формируется на основе открытых позиций трейдеров LiteFinance, потому значения всегда актуальны.
Как использовать настроение рынка в трейдинге
Единого совета по построению стратегии на основе настроения рынка нет - все индивидуально. Самый простой вариант - открывать сделку в направлении мнения большинства. Например, есть соотношение объемов покупателей и продавцов 80/20, значит большинство делает ставку на рост инструмента - открываем длинную позицию (на покупку). Но здесь стоит учесть, что «прыгать в последний вагон уходящего поезда» - это риск открыть сделку на пике тренда.
Другая стратегия - открытие сделки на развороте тренда. Например, на протяжении нескольких часов видим рост преобладания покупателей (65/45, 70/30, 90/10). И в какой-то момент тенденция роста останавливается и начинает двигаться в обратном направлении к соотношению 50/50. Это означает, что растущий тренд замедляет свой ход и при пересечении отметки 50/50 произойдет разворот рынка. Ищем подтверждение с помощью осцилляторов (анализируем зоны перекупленности и перепроданности), применяем другие инструменты, открываем сделку на продажу.
Несмотря на то, что настроение рынка хорошо показывает текущую рыночную тенденцию, использовать его в трейдинге стоит аккуратно.
Применение настроения рынка в торговле на форексе
Я хочу дать несколько советов по применению индикатора «Настроения рынка»:
Ориентируйтесь на данные индикатора только в краткосрочном периоде. Перепроверяйте его значение каждый час в момент обновления. Инструмент учитывает объемы открытых сделок в ту или иную сторону в текущий момент, но не учитывает, как долго эти сделки будут в рынке. Возможна ситуация, когда вы видите соотношение 70/30 в пользу длинных позиций и уже через час соотношение меняется в противоположную сторону. Причина - крупные маркетмейкеры свернули длинные позиции на ключевом уровне сопротивления.
Анализируйте данные индикатора в совокупности с другими индикаторами, например, из вкладки «Аналитика». Возможна иная ситуация, противоположная описанной в предыдущем пункте. Индикаторы говорят «Покупать», но 72% трейдеров «сидят» в коротких позициях.
Причина: индикаторы сигнализируют о локальной ситуации на текущий момент, тогда как большинство трейдеров ориентируется на долгосрочный нисходящий тренд.
Здесь видно, что текущая (последняя) часовая свеча растущая, но основной тренд нисходящий.
В большей степени доверяйте данным индикатора по наиболее ликвидным валютным парам с наибольшими объемами сделок. Чем больше в торговле на валютном рынке участников и чем больше они открывают сделок, тем точнее данные индикатора. На экзотических валютных парах, где относительно небольшие объемы и мало сделок, крупный маркетмейкер может одной крупной позицией за минуту кардинально повлиять на значение.
Индикаторы настроения рынка для МТ4
Кабинет Litefinance удобен для трейдеров уникальными техническими индикаторами и функционалом. Но если вы привыкли работать с MetaTrader 4, то и здесь есть интересные индикаторы, позволяющие оценить настроение рынка.
Один из индикаторов настроений участников рынка mt4, который я использую, называется Sentiment.
Индикатор оценивает по стакану цен расстановку сил на рынке. В одной из версий, располагаясь под графиком, он движется относительно центрального нулевого уровня. Чем дальше индикатор от центра, тем больше преобладание покупателей (расположение выше «0») или продавцов (расположение ниже «0»).
Шаблон этой версии индикатора настроения рынка можно скачать здесь. Есть и другая его версия - гистограмма, отображающая 4 состояния рынка: растущие и падающие «бычьи» настроения и «медвежьи» настроения рынков. Его шаблон можно скачать здесь.
Вывод по использованию настроения рынка в торговле
Настроение рынка - это вспомогательный инструмент, позволяющий получить подтверждение своим действиям или построить отдельную стратегию. Полностью на него полагаться не стоит, но это еще одна дополнительная возможность проанализировать рынок и убедиться в правильности принимаемого решения.
Посмотреть настроение рынка на сегодня по любым торговым активам можно в кабинете LiteFinance без регистрации, кликнув на интересующий инструмент и перейдя во вкладку “информация об инструменте”. Если у вас остались вопросы - пишите их в комментариях, обязательно постараюсь ответить!
FAQ по настроению рынка
Есть два варианта:
- Увеличить объемы сделок той или иной стороны. Например, на рынке наблюдается паритет - количество заявок с небольшими объемами покупки и продажи приблизительно равное, цена находится в боковом движении. Чтобы изменить настроение рынка, необходимо открыть сделку крупным объемом, способным удовлетворить значительную часть текущих противоположных заявок. Соответственно появится перевес. На практике такая ситуация возникает тогда, когда на флэтовый рынок заходит маркетмейкер, институциональный инвестор с большим капиталом.
- Увеличить количество участников сделок той или иной стороны. Чем больше на рынке появится частных, например, покупателей, тем больше будет сдвиг настроения рынка в сторону роста цены. На практике такое бывает после фундаментального фактора. Например, новость о том, что Tesla Илона Маска инвестировала в биткоин, резко увеличила количество желающих частных инвесторов с небольшим капиталом инвестировать в криптовалюту.
Это ряд действий, который позволяет оценить соотношение на рынке покупателей и продавцов акций, облигаций, фьючерсов и других фондовых активов. И определить по этому соотношению, какие преобладают настроения — «бычьи» или «медвежьи». Например:
- Анализ данных индикаторов аналитических порталов. Например, Finviz, AAII, Barchart.
- Анализ данных индикатора настроения рынка отдельных брокеров.
- Анализ индексов: индекс опережающих индикаторов, индекс потребительского настроения.
- Использование индикаторов технического анализа: средних скользящих, индикаторов объема. Использование стакана цен.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
