Как торговать металлами на Форекс

Как торговать металлами на Форекс

Торговля на Форекс сегодня – это не только возможность работать с многочисленными валютными парами. Многие трейдеры предпочитают добавить в свой спекулятивный портфель такие инструменты, как драгметаллы. В этой статье речь пойдет про то, как торговать металлами на Форекс и какие для этого необходимы знания.

Знакомство с трейдингом металлами

Торговля золотом ведется на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Причем стоимость золота на Лондонской бирже считается эталонной с начала ХХ века. Время фиксинга стоимости этого актива – 10.30 и 15.00. Котируется Gold в американской валюте. Поэтому в терминалах для торговли можно видеть такой актив, как золото.

То же самое относится и к серебру. Этот актив также котируется через американский доллар и на платформе имеет индекс XAG/USD. Стоимость серебра определяется в ходе торговли на Лондонской бирже.

Благодаря тому, что торговля металлами ведется на разных мировых биржах, трейдинг ведется круглосуточно. Открывать и закрывать позиции можно утром, днем, вечером и даже ночью. Это факт делает работу с драгоценными металлами более гибкой.

Особенности торговли драгоценными металлами на Форекс

В целом, котировки золота и серебра меняются по тому же принципу, что и у валютных пар.

Однако у драгоценных металлов есть свои особенности, которые отражаются на работе трейдера. В первую очередь важно понимать, что такие активы имеют определенную ценность для инвесторов.

Дело в том, что XAU/USD, равно как и XAG/USD (правда, последний в меньшей степени) всегда пользуются высоким спросом. Это связано как с тем, что они широко применяются в промышленности, так и с тем, что являются надежным способом капиталовложений, особенно в периоды экономических и финансовых кризисов.

Более того, в отличие от валют, золото, фактически, не дешевеет. Это связано отчасти с тем, что валюты девальвируются постоянно и этот процесс ускорился в последнее время на фоне мягкой монетарной политике крупнейших центральных банков.

Наконец, как и в торговле валютами, в трейдинге драгоценными металлами нет прямых поставок товара. Соответственно, трейдеру не нужно задумываться о том, как доставить его к себе и где хранить.

Какие факторы оказывают влияние на котировки

В первую очередь, говоря о том, как торговать металлами на Форекс и что влияет на их стоимость, необходимо отметить важность спроса и предложения.

Если первое превышает второе – цена актива растет. Если же второе превышает первое – цена актива падает.

Спрос может расти в периоды экономических и финансовых кризисов, когда инвесторы находятся в поиске надежных инструментов и не готовы к риску. Как только ситуация меняется, появляются аппетиты к риску и интерес к драгоценным металлам теряется.

Правда, это не значит, что в такие периоды золото будет дешеветь. Дело в том, что на драгоценные металлы постоянно есть достаточно высокий спрос. Даже в периоды относительной стабильности и роста мировой экономики. К примеру, интерес может проявляться со стороны центральных банков, которые пополняют свои золотовалютные резервы.

На котировки активов такого типа влияют и данные по работе компаний в сфере добычи, а также количество разведанных месторождений.

С учетом того, что серебро, как и золото не являются восполняемыми, но мировая экономика все равно постоянно в них нуждается, стоимость этих инструментов все равно постепенно растет.

Вообще, золото, равно как и серебро, фактически не имеют затяжных даунтрендов, но даже если они случается, в результате всегда наступает разворот, и цена продолжает двигаться вверх. Таким образом, они очень хороши для долгосрочного инвестирования. Хотя они в полной мере подходят и для краткосрочных спекулятивных операций.

Влияние на стоимость этих инструментов оказывает и доллар США.

Причем зачастую, американская валюта может в значительной степени поменять расстановку сил на графике. Поэтому рекомендуется внимательно следить за тем, что происходит в экономике США и делать на основании этого соответствующие выводы.

Наиболее сильными данными, способными изменить ситуацию по золоту и серебру являются данные по рынку труда в США, инфляции, а также заседания Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы

Это событие происходит раз в полтора месяца (по крайней мере в 2017 году). В рамках мероприятия обсуждаются перспективы кредитно-денежной политики, а также принимается решение по процентным ставкам и программы покупки облигаций (по состоянию на 13 марта 2017 года ранее запущенные программы QE полностью свернуты).

Торговать активом можно и на основании технического анализа. Здесь действуют все те же правила, что и для EUR/USD, к примеру. Для трейдинга Gold и Silver применяются те же индикаторы, графические паттерны, системы вроде прайс экшн и другие.

Таким образом, торговля металлами на Форекс предлагает определенные преимущества трейдерам и позволяет внести разнообразие в спекулятивные портфели.